INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor FIZ
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor FIZ) został utworzony i jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Towarzystwo uzyskało zezwolenie KPWiG (obecnie KNF) na utworzenie Funduszu, w dniu 12 lipca 2005 r. Pierwsza emisja certyfikatów Funduszu (seria A) miała miejsce na przełomie sierpnia i września 2005 r. Następne, także jeszcze niepubliczne emisje certyfikatów serii B, C i D, odbyły się w roku 2006.
W kolejnych latach Investor FIZ przeprowadził emisje certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, które podobnie jak już wcześniej wyemitowane certyfikaty serii A, B, C, D zostały wprowadzone do obrotu na GPW.
ZOBACZ: Lista Punktów Subskrypcyjnych,
które przyjmują zapisy na certyfikaty inwestycyjne Investor FIZ
Poniżej zamieszczone zostały linki do prospektu emisyjnego
oraz aneksów i załączników do prospektu:
Prospekt emisyjny:
Prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii R, S, T, U
Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aneksy do Prospektu:
- Aneks nr 1 z dnia 5 maja 2011 r.
- Aneks nr 2 z dnia 9 maja 2011 r.
- Aneks nr 3 z dnia 3 czerwca 2011 r.
- Aneks nr 4 z dnia 5 lipca 2011 r.
- Aneks nr 5 z dnia 2 sierpnia 2011 r.
- Aneks nr 6 z dnia 5 sierpnia 2011 r.
- Aneks nr 7 z dnia 2 września 2011 r.
- Aneks nr 8 z dnia 5 września 2011 r.
- Aneks nr 9 z dnia 4 października 2011 r.
- Aneks nr 10 z dnia 4 listopada 2011 r.
- Aneks nr 11 z dnia 8 listopada 2011 r.
- Aneks nr 12 z dnia 28 listopada 2011 r.
- Aneks nr 13 z dnia 5 grudnia 2011 r.
- Aneks nr 14 z dnia 4 stycznia 2012 r.
- Aneks nr 15 z dnia 2 lutego 2012 r.
- Aneks nr 16 z dnia 16 lutego 2012 r.
Komunikaty aktualizacyjne:
- Komunikat aktualizacyjny nr 1 z dnia 4 maja 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 2 z dnia 20 czerwca 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 3 z dnia 2 sierpnia 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 4 z dnia 5 września 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 5 z dnia 6 września 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 6 z dnia 14 października 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 7 z dnia 25 października 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 8 z dnia 2 listopada 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 9 z dnia 5 grudnia 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 10 z dnia 3 stycznia 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 11 z dnia 2 lutego 2012 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 12 z dnia 2 marca 2012 r.
Statut:
Oferta publiczna
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Investor FIZ obejmuje subskrypcję:
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii R,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii S,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii T,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii U.
Powyższe serie certyfikatów, podobnie jak wyemitowane już wcześniej,
zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na GPW.
Terminy przyjmowania zapisów
Terminy przyjmowania zapisów przedstawiają się następująco:
- certyfikaty serii R: 7 - 27 czerwca 2011 r.
- certyfikaty serii S: emisja odwołana
- certyfikaty serii T: emisja odwołana
- certyfikaty serii U: emisja odwołana
Cena emisyjna
Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Investor FIZ jest publikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty poszczególnych serii i równa się wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat w dniu wyceny, który przypada na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów i jest jednolita dla wszystkich certyfikatów danej serii w całym okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty danej serii.
Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Investor FIZ:
- certyfikaty inwestycyjne serii R - 2.673,57 zł
Zasady składania zapisów
Oferta certyfikatów serii R, S, T, U jest ofertą otwartą dla wszystkich inwestorów. Do zapisywania się na certyfikaty inwestycyjne Investor FIZ w ofercie publicznej uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zapis na certyfikaty może obejmować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów danej serii. Zapis złożony na większą niż maksymalna liczba certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę certyfikatów.
Wpłaty na certyfikaty
Wpłatę na certyfikaty wraz z opłatą manipulacyjną za wydanie certyfikatów należy wnosić na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza:
Nr rachunku: 84 1050 0086 1000 0023 0111 8440
Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A.Wpłata powinna zawierać imię, nazwisko i nr PESEL (lub inny numer identyfikacyjny) osoby której dotyczy, tzn. osoby, która dokonała zapisu na certyfikaty oraz numer zapisu.
Zapis na certyfikaty musi zostać opłacony w pełni najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty danej serii. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby certyfikatów, na które dokonano zapisu, i wartości emisyjnej certyfikatu powiększonemu o opłatę manipulacyjną za wydanie certyfikatów. Za termin dokonania wpłaty i wniesienia opłaty manipulacyjnej za wydanie certyfikatów do Funduszu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na odpowiedni rachunek prowadzony przez depozytariusza. Niedokonanie wpłaty oraz opłaty manipulacyjnej w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty oraz opłaty manipulacyjnej na dany zapis, skutkuje nieważnością danego zapisu na certyfikaty.
Przydział certyfikatów
Fundusz dokonuje przydziału certyfikatów w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział certyfikatów następuje w oparciu o złożone ważne zapisy. W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez jedną osobę, przy dokonywaniu przydziału każdy zapis traktowany jest oddzielnie. O przydziale certyfikatów decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż w odniesieniu do zapisów na certyfikaty złożonych przed dniem, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zostaną przydzielone certyfikaty w liczbie wynikającej z ważnie złożonych zapisów. W odniesieniu do zapisów złożonych w dniu, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zapisy te zostaną proporcjonalnie zredukowane. W odniesieniu do zapisów złożonych po dniu, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zapisy te zostaną zredukowane do zera.
Zastrzeżenie i prospekt
Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor FIZ zamieszczone na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ, mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz akcji będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.
RSS