INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych
serii AA, AB, AC, AD Investor GOLD FIZ
Investor GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor GOLD) został utworzony i jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został zarejestrowany w dniu 6 pażdziernika 2006 r. Pierwsza emisja certyfikatów Funduszu (seria A) miała miejsce w październiku 2006 r. Następne, także jeszcze niepubliczne emisje certyfikatów serii B, C, D, E, odbyły się w latach 2006-2007.
W latach 2008 - 2011 Investor GOLD przeprowadził publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych serii F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z, które podobnie jak wcześniej wyemitowane certyfikaty serii A, B, C, D i E zostały wprowadzone do obrotu na GPW.
ZOBACZ: Lista Punktów Subskrypcyjnych,
które przyjmują zapisy na certyfikaty inwestycyjne Investor GOLD
Poniżej zamieszczone zostały linki do prospektu emisyjnego
oraz aneksów i załączników do prospektu:
Prospekt emisyjny:
Prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii AA, AB, AC, AD
Investor GOLD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aneksy do Prospektu:
- Aneks nr 1 z dnia 30 marca 2012 r.
- Aneks nr 2 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
- Aneks nr 3 z dnia 2 maja 2012 r.
- Aneks nr 4 z dnia 8 maja 2012 r.
Komunikaty aktualizacyjne:
- Komunikat aktualizacyjny nr 1 z dnia 26 marca 2012 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 2 z dnia 2 maja 2012 r.
Statut:
Oferta publiczna
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Investor GOLD obejmuje subskrypcję:
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii AA,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii AB,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii AC,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów serii AD,
Powyższe serie certyfikatów, podobnie jak wyemitowane już wcześniej,
będą wprowadzone do obrotu giełdowego na GPW.
Terminy przyjmowania zapisów
Terminy przyjmowania zapisów przedstawiają się następująco:
- certyfikaty serii AA: 7 – 25 kwietnia 2012 r.
- certyfikaty serii AB: 7 – 21 czerwca 2012 r.
- certyfikaty serii AC: 7 – 21 lipca2012 r.
- certyfikaty serii AD: 7 – 21 sierpnia 2012 r.
Cena emisyjna
Ceny emisyjne certyfikatów inwestycyjnych Investor GOLD:
- certyfikaty serii AA = 2.474,46 zł
Cena emisyjna kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych Investor GOLD jest publikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty poszczególnych serii i równa się wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat w dniu wyceny, który przypada na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów i jest jednolita dla wszystkich certyfikatów danej serii w całym okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty danej serii.
Zasady składania zapisów
Oferta certyfikatów serii AA, AB, AC, AD Investor GOLD jest ofertą otwartą dla wszystkich inwestorów. Do zapisywania się na certyfikaty inwestycyjne w ofercie publicznej uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zapis na certyfikaty może obejmować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 400.000 certyfikatów danej serii. Zapis złożony na większą niż maksymalna liczba certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę certyfikatów.
Zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.
Wpłaty na certyfikaty
Wpłatę na certyfikaty wraz z opłatą manipulacyjną za wydanie certyfikatów należy wnosić na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza:
Nr rachunku: 82 1050 0086 1000 0023 1170 7869
Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A.Wpłata powinna zawierać imię, nazwisko i nr PESEL (lub inny numer identyfikacyjny) osoby której dotyczy, tzn. osoby, która dokonała zapisu na certyfikaty oraz numer zapisu.
Zapis na certyfikaty musi zostać opłacony w pełni najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty danej serii. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby certyfikatów, na które dokonano zapisu, i wartości emisyjnej certyfikatu powiększonemu o opłatę manipulacyjną za wydanie certyfikatów. Za termin dokonania wpłaty i wniesienia opłaty manipulacyjnej za wydanie certyfikatów do Funduszu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na odpowiedni rachunek prowadzony przez depozytariusza. Niedokonanie wpłaty oraz opłaty manipulacyjnej w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty oraz opłaty manipulacyjnej na dany zapis, skutkuje nieważnością danego zapisu na certyfikaty.
Przydział certyfikatów
Fundusz dokonuje przydziału certyfikatów w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział certyfikatów następuje w oparciu o złożone ważne zapisy. W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez jedną osobę, przy dokonywaniu przydziału każdy zapis traktowany jest oddzielnie. O przydziale certyfikatów decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż w odniesieniu do zapisów na certyfikaty złożonych przed dniem, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zostaną przydzielone certyfikaty w liczbie wynikającej z ważnie złożonych zapisów. W odniesieniu do zapisów złożonych w dniu, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zapisy te zostaną proporcjonalnie zredukowane. W odniesieniu do zapisów złożonych po dniu, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zapisy te zostaną zredukowane do zera.
Zastrzeżenie i prospekt
Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AA, AB, AC, AD Investor GOLD zamieszczone na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ, mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz akcji będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.
RSS