INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii H, I, J, K
Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych
Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
(Investor PE, dawniej Investor LBO)
został utworzony i jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Towarzystwo uzyskało zezwolenie KNF na utworzenie Funduszu w dniu 16 sierpnia 2007 r.
ZOBACZ: Lista Punktów Subskrypcyjnych,
przyjmujących zapisy na certyfikaty inwestycyjne Investor PE
Poniżej zamieszczone zostały linki do prospektu emisyjnego,
oraz aneksów i załączników do prospektu:
Prospekt emisyjny:
Aneksy do Prospektu:
- Aneks nr 1 z dnia 8 listopada 2011 r.
- Aneks nr 2 z dnia 5 grudnia 2011 r.
- Aneks nr 3 z dnia 4 stycznia 2012 r.
- Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2012 r.
- Aneks nr 5 z dnia 30 marca 2012 r.
- Aneks nr 6 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
- Aneks nr 7 z dnia 2 maja 2012 r.
Komunikaty aktualizacyjne:
- Komunikat aktualizacyjny nr 1 z dnia 14 października 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 2 z dnia 20 października 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 3 z dnia 25 października 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 4 z dnia 27 grudnia 2011 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 5 z dnia 2 stycznia 2012 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 6 z dnia 25 stycznia 2012 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 7 z dnia 8 lutego 2012 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 8 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
- Komunikat aktualizacyjny nr 9 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
Statut:
Oferta publiczna
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Investor PE obejmuje subskrypcję:
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 200.000 certyfikatów serii H,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 200.000 certyfikatów serii I,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 200.000 certyfikatów serii J,
- nie mniej niż 100 i nie więcej niż 200.000 certyfikatów serii K.
Powyższe serie certyfikatów, podobnie jak wyemitowane już wcześniej,
zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na GPW.
Terminy przyjmowania zapisów
Terminy przyjmowania zapisów będą następujące:
- certyfikaty serii H: 7 października - 4 listopada 2011 r.
- certyfikaty serii I: 7 stycznia - 2 lutego 2012 r.
- certyfikaty serii J: 7 - 21 lipca 2012 r.
- certyfikaty serii K: 7 - 21 września 2012 r.
Cena emisyjna
Ceny emisyjne certyfikatów inwestycyjnych Investor PE:
- certyfikaty serii H = 1.490,06 zł
- certyfikaty serii I = 1.478,41 zł
Cena emisyjna poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych jest jednolita dla wszystkich certyfikatów danej serii w całym okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty danej serii.
Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Investor PE publikowana jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty danej serii i jest równa wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat w dniu wyceny, który przypada na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów.
Zasady składania zapisów
Oferta certyfikatów serii H, I, J, K jest ofertą otwartą dla wszystkich inwestorów. Do zapisywania się na certyfikaty inwestycyjne Investor PE w ofercie publicznej uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zapis na certyfikaty może obejmować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 200.000 certyfikatów danej serii. Zapis złożony na większą niż maksymalna liczba certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę certyfikatów.
Zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.
Wpłaty na certyfikaty
Wpłatę na certyfikaty wraz z opłatą manipulacyjną za wydanie certyfikatów należy wnosić na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza:
Nr rachunku: 15 1050 0086 1000 0023 3488 7128
Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A.Wpłata powinna zawierać imię, nazwisko i nr PESEL (lub inny numer identyfikacyjny) osoby której dotyczy, tzn. osoby, która dokonała zapisu na certyfikaty oraz numer zapisu.
Zapis na certyfikaty musi zostać opłacony w pełni najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty danej serii. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby certyfikatów, na które dokonano zapisu, i wartości emisyjnej certyfikatu powiększonemu o opłatę manipulacyjną za wydanie certyfikatów. Za termin dokonania wpłaty i wniesienia opłaty manipulacyjnej za wydanie certyfikatów do Funduszu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na odpowiedni rachunek prowadzony przez depozytariusza. Niedokonanie wpłaty oraz opłaty manipulacyjnej w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty oraz opłaty manipulacyjnej na dany zapis, skutkuje nieważnością danego zapisu na certyfikaty.
Przydział certyfikatów
Fundusz dokonuje przydziału certyfikatów w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział certyfikatów następuje w oparciu o złożone ważne zapisy. W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez jedną osobę, przy dokonywaniu przydziału każdy zapis traktowany jest oddzielnie. O przydziale certyfikatów decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż w odniesieniu do zapisów na certyfikaty złożonych przed dniem, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zostaną przydzielone certyfikaty w liczbie wynikającej z ważnie złożonych zapisów. W odniesieniu do zapisów złożonych w dniu, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zapisy te zostaną proporcjonalnie zredukowane. W odniesieniu do zapisów złożonych po dniu, w którym liczba certyfikatów objętych zapisami przekroczyła liczbę oferowanych certyfikatów danej serii, zapisy te zostaną zredukowane do zera.
Zastrzeżenie i prospekt
Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii H, I, J, K Investor PE zamieszczone na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ, mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz akcji będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.
RSS